PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- % 2025-13,77%
- Ranking2508/2729
- Fecha29/04/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 452,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.325,36
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -13,77% | 31,15% | 35,20% | -28,50% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 2508/2729 | 86/2618 | 35/2532 | 2229/2375 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,63% | -18,12% | 3,13% | 32,63% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% |
| Ranking | 2552/2736 | 2645/2730 | 652/2657 | 46/2425 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 163/2656
Quintil: 1
Volatilidad: 18,21%
Ranking: 36/2651
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152788
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
