PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2026-11,70%
- Ranking2736/2753
- Fecha06/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 348,261060 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.178,77
Fecha: 06/07/2026
1 día: 1,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,70% | -8,70% | 30,39% | 35,87% |
| Categoría | 12,02% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 2736/2753 | 2605/2706 | 91/2596 | 33/2512 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,46% | 9,00% | -11,96% | 29,43% |
| Categoría | 3,85% | 14,00% | 21,76% | 55,77% |
| Ranking | 1110/2754 | 2172/2758 | 2713/2743 | 1785/2510 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,23%
Ranking: 2761/2790
Quintil: 5
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 93/2790
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
