PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2026-3,58%
- Ranking3280/3338
- Fecha24/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 380,298354 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.302,14
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,58% | -8,70% | 30,39% | 35,87% |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% |
| Ranking | 3280/3338 | 3018/3131 | 96/2883 | 39/2714 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,15% | 10,32% | -5,84% | 38,37% |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% |
| Ranking | 146/3441 | 71/3404 | 3194/3266 | 1595/2734 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 3253/3284
Quintil: 5
Volatilidad: 19,85%
Ranking: 118/3284
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
