PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2026-14,89%
- Ranking3320/3329
- Fecha15/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 335,688794 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.629,67
Fecha: 15/10/2026
1 día: 1,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -14,89% | -8,70% | 30,39% | 35,87% |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 3320/3329 | 2993/3108 | 95/2849 | 39/2681 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,10% | -6,37% | -14,95% | 15,62% |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% |
| Ranking | 3416/3450 | 3377/3432 | 3268/3280 | 2668/2803 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,15%
Ranking: 3269/3281
Quintil: 5
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 30/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
