PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2025-11,70%
- Ranking2696/2722
- Fecha19/06/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 381,451472 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.570,06
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,70% | 30,39% | 35,87% | -28,52% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2696/2722 | 92/2607 | 33/2523 | 2226/2369 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,79% | -4,00% | 2,46% | 58,54% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% |
| Ranking | 2642/2756 | 2518/2731 | 1200/2659 | 60/2443 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1447/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 19,40%
Ranking: 63/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
