ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC USD
- % 2025-6,40%
- Ranking314/436
- Fecha31/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,789597 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.387,29
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,40% | 5,43% | -0,26% | -12,18% |
| Categoría | -3,08% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 314/436 | 224/427 | 283/418 | 296/408 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,78% | 1,08% | -3,93% | -8,99% |
| Categoría | 1,37% | 1,21% | -0,43% | 0,36% |
| Ranking | 12/438 | 259/438 | 321/436 | 335/420 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 320/436
Quintil: 4
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 170/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069676
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
