GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
- % 2025-9,03%
- Ranking261/399
- Fecha03/07/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,834663 EUR
Patrimonio (miles de euros):914,67
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -9,03% | 8,07% | 0,47% | -7,33% |
| Categoría | -7,47% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 261/399 | 166/396 | 258/351 | 114/337 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -2,04% | -6,27% | -3,61% | -7,90% |
| Categoría | -1,64% | -3,98% | -2,84% | -1,72% |
| Ranking | 273/399 | 360/399 | 261/396 | 247/344 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 279/396
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 230/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
