HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD
- % 2026-0,92%
- Ranking1145/1360
- Fecha20/08/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,564421 EUR
Patrimonio (miles de euros):298,70
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,92% | -3,01% | -3,29% | 3,14% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1145/1360 | 1142/1329 | 1070/1290 | 985/1248 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,02% | 2,27% | 2,03% | -3,95% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 298/1401 | 483/1395 | 1068/1351 | 1157/1234 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1146/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1032/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0234594348
Fecha de constitución: 11/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
