PICTET - CHF BONDS P DY
- % 20262,44%
- Ranking49/220
- Fecha11/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 427,484676 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.056,82
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,44% | 0,92% | 2,24% | 11,68% |
| Categoría | 1,24% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 49/220 | 146/234 | 144/233 | 36/221 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,45% | 0,39% | 4,02% | 16,51% |
| Categoría | 0,94% | 1,01% | 3,33% | 13,54% |
| Ranking | 26/220 | 170/220 | 67/219 | 34/207 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 65/234
Quintil: 2
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 81/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0235319760
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
