FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
- % 2025-0,72%
- Ranking743/822
- Fecha13/08/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,72% | 2,13% | 7,35% | -19,52% |
Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
Ranking | 743/822 | 482/775 | 166/727 | 602/690 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,44% | 0,73% | -0,18% | -2,34% |
Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% |
Ranking | 457/840 | 598/838 | 687/805 | 548/691 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 686/808
Quintil: 5
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 90/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD