SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
- % 202613,40%
- Ranking138/156
- Fecha05/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,912668 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.927,79
Fecha: 05/02/2026
1 día: -2,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,40% | 23,55% | -24,88% | 16,72% |
| Categoría | 14,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 138/156 | 155/158 | 86/159 | 144/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,24% | 14,32% | 26,93% | 16,92% |
| Categoría | 12,61% | 14,36% | 35,42% | 34,22% |
| Ranking | 64/156 | 111/156 | 151/156 | 149/155 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 150/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 78/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
