SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 202615,96%
- Ranking41/119
- Fecha23/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,331300 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.089,92
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,96% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 10,88% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 41/119 | 90/123 | 28/124 | 97/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,90% | -3,73% | 39,83% | 26,36% |
| Categoría | 1,91% | -6,03% | 27,77% | 12,47% |
| Ranking | 13/119 | 40/119 | 24/119 | 60/118 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 41/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,20%
Ranking: 103/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
