SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 20268,78%
- Ranking37/119
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,968400 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.341,68
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 8,78% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 5,60% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 37/119 | 90/123 | 28/124 | 97/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -6,64% | -4,64% | 26,21% | 22,63% |
| Categoría | -7,21% | -7,55% | 15,00% | 12,67% |
| Ranking | 27/119 | 35/117 | 35/119 | 61/118 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 49/122
Quintil: 3
Volatilidad: 17,14%
Ranking: 98/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
