SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
- % 202615,43%
- Ranking66/123
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,296800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.559,26
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,43% | 28,15% | -21,16% | 21,46% |
| Categoría | 13,02% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 66/123 | 98/123 | 37/124 | 102/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,98% | 4,08% | 22,93% | 26,32% |
| Categoría | 4,83% | 4,68% | 16,50% | 17,33% |
| Ranking | 70/124 | 93/124 | 59/123 | 69/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 66/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 74/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
