SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR
- % 20260,27%
- Ranking1113/1305
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,130900 EUR
Patrimonio (miles de euros):430,26
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,27% | -11,46% | 6,92% | -1,85% |
| Categoría | 3,68% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1113/1305 | 1257/1297 | 730/1292 | 1066/1189 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,38% | 0,43% | 0,08% | -5,61% |
| Categoría | 0,84% | 3,77% | 7,66% | 20,68% |
| Ranking | 474/1313 | 1151/1313 | 1177/1310 | 1216/1262 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1157/1316
Quintil: 5
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 873/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0251570361
Fecha de constitución: 05/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
