PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20256,10%
- Ranking571/2194
- Fecha31/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 183,702614 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.350,25
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,10% | 2,38% | 7,07% | -2,50% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 571/2194 | 1400/2151 | 871/2100 | 117/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,86% | 2,74% | 7,80% | 15,30% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 1224/2213 | 1269/2211 | 452/2188 | 1213/2084 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 422/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 1856/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
