PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20251,04%
- Ranking752/2221
- Fecha20/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 174,937039 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.348,43
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | 2,38% | 7,07% | -2,50% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 752/2221 | 1417/2180 | 880/2128 | 118/2061 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,96% | 1,08% | 5,69% | 10,85% |
| Categoría | 0,18% | -2,23% | 1,71% | 8,99% |
| Ranking | 1951/2222 | 307/2221 | 354/2195 | 1027/2090 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 327/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 1553/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
