PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD
- % 20262,70%
- Ranking577/1346
- Fecha23/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,835159 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.176,17
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,70% | 7,56% | 1,78% | 6,43% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 577/1346 | 390/1315 | 782/1276 | 709/1234 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | -0,68% | 6,57% | 16,51% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 653/1390 | 359/1382 | 439/1337 | 645/1255 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 602/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 435/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798109
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
