PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
- % 20261,04%
- Ranking791/2215
- Fecha08/01/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,203426 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.127,03
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | 1,31% | -4,22% | 2,18% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 791/2215 | 1236/2176 | 1921/2132 | 1662/2081 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,21% | -2,58% | 1,48% | -1,77% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% |
| Ranking | 198/2215 | 2145/2213 | 1216/2176 | 1828/2081 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1253/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 979/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798281
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
