HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 2026-6,41%
- Ranking264/293
- Fecha27/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 390,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.499,67
Fecha: 27/03/2026
1 día: -1,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -6,41% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | -3,13% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 264/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -6,52% | -6,97% | 2,39% | 43,07% |
| Categoría | -5,55% | -3,99% | 3,41% | 32,67% |
| Ranking | 226/293 | 270/293 | 154/293 | 34/283 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 81/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 236/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
