HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 202511,43%
- Ranking33/293
- Fecha23/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 420,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.491,35
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 11,43% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 33/293 | 214/290 | 12/281 | 238/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,43% | 4,40% | 11,22% | 58,24% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% |
| Ranking | 5/293 | 169/293 | 28/293 | 23/281 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 76/292
Quintil: 2
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 233/292
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
