HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

  • % 20255,44%
  • Ranking23/307
  • Fecha09/07/2025

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 397,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.262,85

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,44%11,95%26,59%-16,56%
Categoría-0,38%14,19%8,64%-1,34%
Ranking23/307228/30412/295248/267
Quintil1415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,93%11,94%14,38%49,69%
Categoría2,38%8,19%7,40%26,19%
Ranking21/30786/3072/30520/281
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 6/304

Quintil: 1

Volatilidad: 15,22%

Ranking: 219/304

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD