HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20260,76%
- Ranking256/293
- Fecha10/02/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 420,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.849,00
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,76% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 3,52% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 256/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,85% | 7,37% | 7,68% | 42,17% |
| Categoría | 0,06% | 5,68% | 4,74% | 30,53% |
| Ranking | 263/293 | 84/293 | 64/293 | 32/281 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 66/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 235/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
