HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20255,44%
- Ranking23/307
- Fecha09/07/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 397,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.262,85
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,44% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | -0,38% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 23/307 | 228/304 | 12/295 | 248/267 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,93% | 11,94% | 14,38% | 49,69% |
| Categoría | 2,38% | 8,19% | 7,40% | 26,19% |
| Ranking | 21/307 | 86/307 | 2/305 | 20/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 6/304
Quintil: 1
Volatilidad: 15,22%
Ranking: 219/304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
