SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 202622,39%
- Ranking56/725
- Fecha05/08/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 757,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 22,39% | 12,65% | 16,83% | 9,48% |
| Categoría | 14,20% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 56/725 | 255/679 | 192/628 | 366/581 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,14% | 11,75% | 39,18% | 67,30% |
| Categoría | 0,85% | 6,01% | 20,82% | 50,61% |
| Ranking | 281/756 | 110/737 | 33/712 | 80/598 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 41/714
Quintil: 1
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 670/714
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
