SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 202615,58%
- Ranking79/589
- Fecha03/06/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 715,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,58% | 12,65% | 16,83% | 9,48% |
| Categoría | 11,61% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 79/589 | 217/591 | 175/572 | 359/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,58% | 8,59% | 32,61% | 63,14% |
| Categoría | 3,75% | 5,60% | 18,72% | 48,64% |
| Ranking | 109/594 | 113/584 | 58/586 | 78/564 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 74/592
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 519/592
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
