SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
- % 202614,19%
- Ranking50/317
- Fecha24/09/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 301,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 14,19% | 24,07% | 10,24% | 14,60% |
| Categoría | 9,85% | 19,86% | 11,45% | 12,27% |
| Ranking | 50/317 | 91/303 | 104/283 | 68/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | -2,02% | 2,85% | 26,35% | 62,23% |
| Categoría | -2,25% | 2,42% | 18,43% | 51,15% |
| Ranking | 106/325 | 73/324 | 21/308 | 60/283 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 24/309
Quintil: 1
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 65/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
