T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 202634,31%
- Ranking136/573
- Fecha24/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 38,761327 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.734,90
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 34,31% | 11,50% | 12,42% | -2,83% |
| Categoría | 23,83% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 136/573 | 324/544 | 333/545 | 368/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,83% | 0,29% | 37,96% | 69,90% |
| Categoría | 3,35% | -0,90% | 27,49% | 57,53% |
| Ranking | 48/581 | 235/581 | 190/566 | 272/532 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 227/569
Quintil: 2
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 231/566
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
