T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 202618,63%
- Ranking201/516
- Fecha29/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 34,235501 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.364,91
Fecha: 29/07/2026
1 día: -1,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,63% | 11,50% | 12,42% | -2,83% |
| Categoría | 15,07% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 201/516 | 294/507 | 303/511 | 352/497 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,94% | 3,40% | 29,12% | 41,65% |
| Categoría | -6,53% | 2,50% | 24,51% | 39,91% |
| Ranking | 316/516 | 199/516 | 225/515 | 302/498 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 147/520
Quintil: 2
Volatilidad: 23,46%
Ranking: 252/520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
