T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 20253,36%
- Ranking491/1052
- Fecha13/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 26,752626 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.639,89
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,36% | 12,42% | -2,83% | -17,74% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 491/1052 | 740/1051 | 758/1027 | 725/1005 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,85% | 4,79% | 9,65% | 3,67% |
| Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% |
| Ranking | 210/1063 | 545/1053 | 606/1050 | 823/1013 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 638/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 414/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
