FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 20260,35%
  • Ranking7/26
  • Fecha06/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,026089 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.680.652,11

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo0,35%-4,29%7,33%1,32%
Categoría-2,64%-2,30%2,65%0,12%
Ranking7/267/218/199/19
Quintil2233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo0,46%-2,65%0,70%5,74%
Categoría-0,86%-3,24%-3,23%2,40%
Ranking6/2614/267/218/20
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 5/21

Quintil: 2

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 6/21

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD