FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 20261,78%
  • Ranking1/19
  • Fecha11/06/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,501690 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.645.387,22

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo1,78%-4,29%7,33%1,32%
Categoría-0,34%-2,31%2,72%0,12%
Ranking1/196/198/189/18
Quintil1233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo1,98%-0,07%3,33%4,45%
Categoría0,85%-1,32%-0,15%-0,68%
Ranking2/192/193/195/19
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 8/19

Quintil: 3

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 4/19

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD