FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 2025-5,00%
  • Ranking148/455
  • Fecha07/05/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 172,139085 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.880.440,31

Fecha: 07/05/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,00%7,33%1,32%-7,64%
Categoría-4,55%5,76%1,79%-6,76%
Ranking148/455173/447225/438160/427
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,12%-5,98%1,25%-0,51%
Categoría-2,03%-5,34%0,27%-1,46%
Ranking263/455147/455137/449145/427
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 118/449

Quintil: 2

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 310/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD