FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 2025-3,84%
  • Ranking131/430
  • Fecha18/12/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,238416 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.870.671,67

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,84%7,33%1,32%-7,64%
Categoría-3,83%5,77%1,78%-6,81%
Ranking131/430166/421209/412143/402
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,64%1,86%-3,01%1,86%
Categoría-0,38%1,16%-3,28%1,70%
Ranking198/43255/432123/430186/413
Quintil3123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 134/430

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 297/430

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD