FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 2025-3,03%
  • Ranking129/436
  • Fecha30/10/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,714286 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.802.351,36

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,03%7,33%1,32%-7,64%
Categoría-3,06%5,78%1,77%-6,79%
Ranking129/436170/427211/418147/408
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,23%2,56%0,01%0,39%
Categoría1,56%1,79%-0,51%0,43%
Ranking74/43897/438137/436203/420
Quintil1223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 187/435

Quintil: 3

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 306/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD