FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 2026-0,08%
  • Ranking291/414
  • Fecha06/02/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,274546 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.915.466,48

Fecha: 06/02/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,08%-4,29%7,33%1,32%
Categoría0,06%-4,00%5,77%1,78%
Ranking291/414138/425164/414204/405
Quintil4223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,62%-1,65%-5,80%2,90%
Categoría-0,24%-0,96%-5,05%2,08%
Ranking351/414291/413142/411169/392
Quintil5423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 159/425

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 252/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD