PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20261,30%
- Ranking741/1235
- Fecha10/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 189,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.898,03
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,30% | 7,85% | 2,69% | 7,16% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 741/1235 | 335/1227 | 631/1210 | 594/1190 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | -1,27% | 7,63% | 14,95% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 787/1235 | 1024/1226 | 568/1228 | 595/1193 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 484/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 431/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
