GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 20255,49%
- Ranking8/404
- Fecha06/11/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):391,01
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 5,49% | 0,38% | 2,40% | -14,37% |
| Categoría | -3,77% | 7,57% | 2,58% | -6,85% |
| Ranking | 8/404 | 338/387 | 187/345 | 272/331 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,43% | 2,04% | 5,89% | 11,80% |
| Categoría | 1,31% | 1,98% | -1,36% | 1,92% |
| Ranking | 255/406 | 171/406 | 4/403 | 72/341 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 8/403
Quintil: 1
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 344/403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
