GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 2026-0,92%
- Ranking217/346
- Fecha18/05/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.018,95
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,92% | 5,94% | 0,38% | 2,40% |
| Categoría | 0,07% | -4,61% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 217/346 | 11/355 | 294/338 | 180/293 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,76% | -2,11% | 3,41% | 6,33% |
| Categoría | -0,07% | -0,23% | 0,36% | 4,70% |
| Ranking | 332/346 | 276/337 | 14/344 | 157/302 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 32/355
Quintil: 1
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 286/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
