GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 2026-0,14%
- Ranking265/346
- Fecha02/07/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045,33
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,14% | 5,94% | 0,38% | 2,40% |
| Categoría | 2,69% | -4,62% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 265/346 | 11/344 | 287/327 | 174/285 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,07% | 3,08% | 8,49% |
| Categoría | 1,77% | 1,44% | 5,34% | 7,47% |
| Ranking | 275/346 | 293/346 | 191/344 | 176/305 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 184/344
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 293/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
