XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20260,22%
- Ranking111/250
- Fecha10/02/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 148,364400 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.823.137,92
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 2,23% | 3,79% | 3,27% |
| Categoría | 0,19% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 111/250 | 97/261 | 68/236 | 59/217 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,49% | 2,12% | 9,57% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,93% | 8,97% |
| Ranking | 106/250 | 104/250 | 94/248 | 68/209 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 100/261
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 182/261
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
