XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20260,74%
- Ranking51/161
- Fecha18/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 149,133800 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.657.435,28
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,74% | 2,23% | 3,79% | 3,27% |
| Categoría | 0,72% | 1,95% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 51/161 | 43/156 | 24/136 | 24/126 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,48% | 1,99% | 9,35% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 1,79% | 8,74% |
| Ranking | 48/161 | 39/153 | 41/156 | 30/132 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 46/156
Quintil: 2
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 91/156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
