SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 20267,80%
- Ranking103/593
- Fecha09/02/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 666,969544 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,80% | 12,97% | 16,48% | 9,38% |
| Categoría | 4,25% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 103/593 | 220/603 | 186/589 | 380/577 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,53% | 13,75% | 15,23% | 47,33% |
| Categoría | 2,04% | 7,00% | 8,57% | 40,15% |
| Ranking | 202/593 | 56/593 | 198/593 | 159/568 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 252/604
Quintil: 3
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 222/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
