SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 202615,61%
- Ranking78/589
- Fecha03/06/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 715,274669 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,61% | 12,97% | 16,48% | 9,38% |
| Categoría | 11,61% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 78/589 | 207/591 | 189/572 | 363/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,30% | 8,87% | 32,50% | 63,69% |
| Categoría | 3,75% | 5,60% | 18,72% | 48,64% |
| Ranking | 117/594 | 109/584 | 60/586 | 72/564 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 72/592
Quintil: 1
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 518/592
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
