SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 202620,52%
- Ranking62/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 745,660509 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,52% | 12,97% | 16,48% | 9,38% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 62/581 | 203/580 | 187/561 | 354/549 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,35% | 9,78% | 35,65% | 61,34% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 240/586 | 99/584 | 21/581 | 81/557 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 52/581
Quintil: 1
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 528/581
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
