GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS
- % 20263,58%
- Ranking424/1360
- Fecha20/08/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,751306 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,14
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,58% | -1,33% | -3,62% | 3,10% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 424/1360 | 1086/1329 | 1084/1290 | 993/1248 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | 3,60% | 1,76% | -2,76% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 473/1401 | 142/1395 | 1101/1351 | 1120/1234 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1045/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 78/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283329
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
