DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202611,84%
- Ranking596/796
- Fecha21/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.804,529100 EUR
Patrimonio (miles de euros):974.531,99
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 11,84% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | 29,89% | 12,97% | 30,90% | 40,13% |
| Ranking | 596/796 | 73/787 | 207/762 | 323/759 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 2,91% | 6,52% | 29,41% | 99,31% |
| Categoría | -8,20% | 13,35% | 46,43% | 111,37% |
| Ranking | 93/802 | 544/802 | 371/794 | 218/759 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 533/793
Quintil: 4
Volatilidad: 23,33%
Ranking: 454/793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
