DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202616,22%
- Ranking610/808
- Fecha03/06/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.875,177800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.040.146,47
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 16,22% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | 37,82% | 12,97% | 30,91% | 40,13% |
| Ranking | 610/808 | 73/799 | 215/773 | 323/759 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 7,95% | 20,11% | 39,35% | 108,34% |
| Categoría | 16,37% | 36,15% | 63,11% | 128,60% |
| Ranking | 588/812 | 484/811 | 386/805 | 240/759 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 374/805
Quintil: 3
Volatilidad: 21,01%
Ranking: 576/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
