DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 20251,77%
- Ranking196/833
- Fecha20/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.342,365200 EUR
Patrimonio (miles de euros):670.265,23
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 1,77% | 32,54% | 36,85% | -17,07% |
| Categoría | -2,94% | 30,90% | 39,70% | -31,21% |
| Ranking | 196/833 | 216/814 | 329/810 | 55/763 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 3,43% | 2,09% | 11,49% | 66,92% |
| Categoría | 4,53% | 4,25% | 7,85% | 61,07% |
| Ranking | 444/835 | 501/835 | 152/824 | 157/789 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 152/824
Quintil: 1
Volatilidad: 16,21%
Ranking: 643/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
