DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202520,90%
- Ranking87/840
- Fecha19/12/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.594,719700 EUR
Patrimonio (miles de euros):879.510,83
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 20,90% | 32,54% | 36,85% | -17,07% |
| Categoría | 12,95% | 30,90% | 39,71% | -31,20% |
| Ranking | 87/840 | 225/815 | 329/800 | 55/756 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 3,15% | 3,12% | 20,44% | 118,78% |
| Categoría | 4,31% | 2,56% | 12,38% | 103,45% |
| Ranking | 589/849 | 197/849 | 88/840 | 136/800 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 93/839
Quintil: 1
Volatilidad: 19,25%
Ranking: 558/839
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
