BL EQUITIES DIVIDEND A DIS
- % 2026-0,41%
- Ranking573/582
- Fecha01/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.376,32
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,41% | -5,18% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 12,68% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 573/582 | 575/582 | 450/563 | 422/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,91% | 7,01% | -1,40% | 1,54% |
| Categoría | 1,08% | 9,28% | 20,10% | 48,37% |
| Ranking | 85/585 | 393/585 | 572/579 | 556/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 574/583
Quintil: 5
Volatilidad: 13,11%
Ranking: 154/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191491
Fecha de constitución: 16/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
