BL EQUITIES DIVIDEND A DIS
- % 2026-1,80%
- Ranking715/723
- Fecha06/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.871,14
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,80% | -5,18% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 15,05% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 715/723 | 668/676 | 502/625 | 439/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,75% | -2,69% | -1,05% | 5,68% |
| Categoría | -0,07% | 1,47% | 16,83% | 53,90% |
| Ranking | 475/754 | 731/754 | 707/719 | 604/605 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 703/719
Quintil: 5
Volatilidad: 14,03%
Ranking: 172/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191491
Fecha de constitución: 16/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
