LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR
- % 2026-0,46%
- Ranking100/103
- Fecha28/05/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.000,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.573,99
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | -0,34% | 0,47% | 3,23% |
| Categoría | 0,79% | 2,21% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 100/103 | 96/102 | 92/97 | 40/89 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,18% | -0,32% | -0,40% | 1,77% |
| Categoría | 0,18% | 0,46% | 1,91% | 8,89% |
| Ranking | 103/103 | 92/98 | 99/102 | 87/95 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 99/102
Quintil: 5
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 8/102
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0337472251
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
