NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD
- % 20267,19%
- Ranking119/1337
- Fecha12/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 24,568464 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.304,54
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,19% | 4,62% | 4,03% | 8,09% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 119/1337 | 627/1306 | 560/1267 | 559/1225 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,97% | 1,05% | 8,81% | 22,26% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% |
| Ranking | 251/1382 | 200/1377 | 186/1330 | 518/1249 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 78/1331
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1283/1331
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767262
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
