NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-1,13%
- Ranking1020/2240
- Fecha08/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 21,660618 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.580,95
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,13% | 4,03% | 8,09% | -6,14% |
| Categoría | -3,09% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1020/2240 | 1221/2197 | 755/2147 | 347/2080 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,74% | -3,70% | 2,78% | 12,18% |
| Categoría | 0,52% | -4,95% | 1,81% | 4,86% |
| Ranking | 742/2240 | 1017/2240 | 766/2181 | 504/2096 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 871/2181
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 1360/2181
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767262
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
