NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 20261,09%
- Ranking950/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,228704 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.810,21
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,09% | -2,25% | -3,07% | 1,13% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 950/1234 | 1022/1226 | 983/1209 | 1070/1189 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,30% | 2,85% | 2,62% | -5,82% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 682/1234 | 988/1234 | 1101/1230 | 1120/1192 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 844/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1140/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767858
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
