NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 2025-4,84%
- Ranking462/540
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,604959 EUR
Patrimonio (miles de euros):586.713,93
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,84% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | -4,96% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 462/540 | 192/527 | 447/509 | 65/486 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | -1,49% | -0,79% | 7,74% |
| Categoría | 0,24% | -2,44% | -1,39% | 8,32% |
| Ranking | 446/545 | 362/541 | 439/534 | 393/496 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 323/534
Quintil: 4
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 142/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
