NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 2025-7,31%
- Ranking428/542
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,678625 EUR
Patrimonio (miles de euros):580.970,51
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,31% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | -7,72% | 10,18% | 7,11% | -15,86% |
| Ranking | 428/542 | 193/528 | 448/510 | 64/487 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,82% | -8,73% | 1,16% | 0,84% |
| Categoría | -4,10% | -9,37% | -1,86% | -1,75% |
| Ranking | 297/543 | 416/543 | 302/530 | 361/495 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 187/532
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 102/528
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
