NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20268,90%
- Ranking298/605
- Fecha26/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,203188 EUR
Patrimonio (miles de euros):611.376,69
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,90% | 1,13% | 11,89% | 1,96% |
| Categoría | 6,34% | 0,24% | 9,64% | 6,65% |
| Ranking | 298/605 | 494/590 | 237/569 | 479/538 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,06% | 2,58% | 9,85% | 29,79% |
| Categoría | 0,14% | -0,01% | 9,53% | 20,99% |
| Ranking | 156/624 | 134/617 | 455/602 | 366/559 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 205/611
Quintil: 2
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 469/610
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
