NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
- % 20263,11%
- Ranking1923/2752
- Fecha10/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 666,288240 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.944,11
Fecha: 10/06/2026
1 día: -1,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,11% | 6,15% | 31,42% | 12,24% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1923/2752 | 1105/2714 | 80/2605 | 1630/2520 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | · | 11,18% | 47,22% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% |
| Ranking | 2010/2756 | - | 1483/2735 | 687/2492 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 304/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 2225/2786
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
