NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202629,46%
- Ranking10/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,165911 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.379,38
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 29,46% | 13,05% | 22,04% | 3,52% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 10/516 | 261/507 | 50/511 | 88/497 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,62% | 4,55% | 38,15% | 74,79% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 278/516 | 167/516 | 52/515 | 9/498 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,28%
Ranking: 77/520
Quintil: 1
Volatilidad: 20,86%
Ranking: 353/520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
