NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202518,82%
- Ranking166/1039
- Fecha28/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,480653 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.002,27
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,82% | 22,04% | 3,52% | -16,56% |
| Categoría | 7,80% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 166/1039 | 163/1034 | 380/1014 | 661/992 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,42% | 14,34% | 19,64% | 60,35% |
| Categoría | 5,31% | 8,51% | 7,67% | 33,20% |
| Ranking | 428/1052 | 96/1052 | 92/1038 | 83/1002 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 48/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 531/1049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
