NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 20255,68%
- Ranking262/1052
- Fecha13/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,937751 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.171.085,54
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,68% | 23,19% | 4,53% | -15,80% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 262/1052 | 112/1051 | 347/1027 | 624/1005 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,20% | 3,14% | 17,16% | 24,76% |
| Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% |
| Ranking | 588/1063 | 687/1053 | 128/1050 | 56/1013 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 68/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 728/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
