NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 2025-1,93%
- Ranking143/1060
- Fecha03/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,136824 EUR
Patrimonio (miles de euros):904.224,01
Fecha: 03/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,93% | 23,19% | 4,53% | -15,80% |
| Categoría | -5,01% | 15,37% | 2,13% | -12,06% |
| Ranking | 143/1060 | 113/1068 | 348/1045 | 632/1023 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,30% | -4,10% | 7,88% | 15,54% |
| Categoría | 4,35% | -4,23% | 2,09% | 9,09% |
| Ranking | 730/1060 | 243/1060 | 62/1041 | 229/1019 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 103/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 722/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
