NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202641,08%
- Ranking31/573
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,303246 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.395.698,66
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 41,08% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | 23,83% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 31/573 | 251/544 | 35/545 | 59/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,43% | -0,97% | 40,79% | 102,44% |
| Categoría | 3,35% | -0,90% | 27,49% | 57,53% |
| Ranking | 294/581 | 365/581 | 105/566 | 14/532 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 126/569
Quintil: 2
Volatilidad: 24,13%
Ranking: 340/566
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
