NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
- % 202618,09%
- Ranking159/451
- Fecha28/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,644409 EUR
Patrimonio (miles de euros):361.308,47
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 18,09% | 25,00% | 3,33% | 3,19% |
| Categoría | 6,42% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 159/451 | 202/449 | 231/410 | 97/402 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,51% | -2,94% | 41,35% | 60,42% |
| Categoría | -2,22% | -6,26% | 54,66% | 79,34% |
| Ranking | 122/454 | 159/454 | 168/451 | 106/403 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 404/452
Quintil: 5
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 336/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
