NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
- % 202627,08%
- Ranking192/500
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,597431 EUR
Patrimonio (miles de euros):396.707,70
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 27,08% | 25,00% | 3,33% | 3,19% |
| Categoría | 18,88% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 192/500 | 220/485 | 250/442 | 101/426 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -1,80% | 13,55% | 37,82% | 68,19% |
| Categoría | -2,87% | 9,37% | 43,01% | 106,36% |
| Ranking | 243/522 | 267/522 | 261/497 | 158/433 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 439/497
Quintil: 5
Volatilidad: 19,30%
Ranking: 313/497
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
