T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S
- % 202619,25%
- Ranking175/516
- Fecha29/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,279438 EUR
Patrimonio (miles de euros):453,46
Fecha: 29/07/2026
1 día: -1,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 19,25% | 12,38% | 13,21% | -2,06% |
| Categoría | 15,07% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 175/516 | 273/507 | 280/511 | 317/497 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,92% | 3,57% | 30,08% | 45,03% |
| Categoría | -6,53% | 2,50% | 24,51% | 39,91% |
| Ranking | 311/516 | 193/516 | 205/515 | 238/498 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,01%
Ranking: 132/520
Quintil: 2
Volatilidad: 23,48%
Ranking: 249/520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0353121378
Fecha de constitución: 03/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
