JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
- % 20251,19%
- Ranking115/300
- Fecha18/12/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,842000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.219.051,36
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,19% | 1,85% | 6,82% | -17,80% |
| Categoría | 0,78% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 115/300 | 123/291 | 89/269 | 108/240 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,48% | 0,45% | 0,40% | 7,59% |
| Categoría | -0,37% | 0,21% | 0,31% | 6,62% |
| Ranking | 184/317 | 37/317 | 121/300 | 86/262 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 125/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 175/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355583906
Fecha de constitución: 17/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
