JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 20251,50%
- Ranking128/300
- Fecha30/10/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,401000 EUR
Patrimonio (miles de euros):321.504,37
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,50% | 1,44% | 6,39% | -18,14% |
| Categoría | 1,43% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 128/300 | 169/291 | 123/270 | 133/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,07% | 1,14% | 1,98% | 6,80% |
| Categoría | 0,76% | 0,90% | 2,14% | 6,57% |
| Ranking | 47/312 | 65/309 | 150/299 | 125/260 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 168/299
Quintil: 3
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 153/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
