JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-1,11%
- Ranking250/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,708000 EUR
Patrimonio (miles de euros):826.988,90
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,11% | 1,40% | 1,89% | 6,86% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 250/314 | 112/298 | 114/287 | 85/265 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,07% | -1,11% | 1,01% | 7,19% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 247/307 | 250/314 | 119/299 | 74/265 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 119/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 94/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584201
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
