SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 20260,52%
- Ranking23/48
- Fecha27/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.086,299470 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.517,08
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,52% | -3,56% | 15,04% | 2,49% |
| Categoría | 1,57% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 23/48 | 25/48 | 8/47 | 21/47 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,99% | 0,52% | -1,51% | 19,10% |
| Categoría | 1,50% | 1,57% | -1,17% | 15,17% |
| Ranking | 2/40 | 23/48 | 23/48 | 13/47 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 18/48
Quintil: 2
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
