PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 2026-0,01%
- Ranking79/208
- Fecha06/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 109,421909 EUR
Patrimonio (miles de euros):460.055,61
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,01% | -7,83% | 11,97% | 1,39% |
| Categoría | -0,26% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 79/208 | 88/213 | 40/184 | 69/168 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,43% | -1,27% | -8,49% | 5,29% |
| Categoría | -0,63% | -1,89% | -10,98% | -5,12% |
| Ranking | 57/208 | 56/208 | 74/206 | 57/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 83/213
Quintil: 2
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 173/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
