PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-11,11%
- Ranking132/213
- Fecha23/12/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 92,823859 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.585,57
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -11,11% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -10,69% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 132/213 | 116/184 | 106/168 | 85/163 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -4,76% | -2,57% | -10,98% | -6,83% |
| Categoría | -1,91% | -0,10% | -10,64% | -6,43% |
| Ranking | 212/215 | 212/215 | 132/213 | 106/168 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 186/190
Quintil: 5
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 180/190
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
