LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 20256,81%
- Ranking16/40
- Fecha21/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,254400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.787,62
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,81% | 6,31% | 5,43% | -13,42% |
| Categoría | -2,70% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 16/40 | 30/40 | 21/40 | 26/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 7,76% | 0,66% | 7,64% | 15,32% |
| Categoría | 4,12% | -4,83% | 3,73% | 5,09% |
| Ranking | 24/40 | 13/40 | 19/40 | 22/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 21/40
Quintil: 3
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780216
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
