LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 202531,17%
- Ranking14/40
- Fecha30/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,961900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.741,83
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 31,17% | 6,31% | 5,43% | -13,42% |
| Categoría | 3,43% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 14/40 | 30/40 | 21/40 | 26/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,56% | 15,18% | 29,39% | 57,14% |
| Categoría | 1,46% | 3,24% | 6,40% | 14,05% |
| Ranking | 21/40 | 15/40 | 11/40 | 16/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 11/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 32/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780216
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
