GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX
- % 20260,87%
- Ranking216/827
- Fecha06/02/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 162,714000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.237,95
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,80% | 4,59% | 8,77% |
| Categoría | 0,54% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 216/827 | 188/800 | 143/751 | 68/704 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,47% | 0,55% | 2,76% | 14,37% |
| Categoría | 0,31% | 0,48% | 1,84% | 10,16% |
| Ranking | 342/827 | 317/825 | 186/804 | 80/701 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 135/805
Quintil: 1
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 287/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396184359
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
