GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX
- % 2026-1,50%
- Ranking399/516
- Fecha18/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,999000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.164,71
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,50% | 1,74% | 3,50% | 7,65% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 399/516 | 189/491 | 145/473 | 111/445 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,01% | -1,21% | 8,38% |
| Categoría | -0,27% | 0,41% | 0,71% | 10,33% |
| Ranking | 243/525 | 421/524 | 372/509 | 252/464 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 377/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 175/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185240
Fecha de constitución: 18/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
