UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 2026-0,47%
- Ranking8/45
- Fecha07/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,827264 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.063,76
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,47% | 2,23% | 4,09% | 14,45% |
| Categoría | -1,27% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 8/45 | 13/45 | 13/45 | 1/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,32% | -2,20% | -0,42% | 13,70% |
| Categoría | 0,15% | -2,44% | -1,46% | 9,96% |
| Ranking | 7/45 | 12/45 | 10/45 | 6/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 9/45
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 34/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
