UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20261,51%
- Ranking7/54
- Fecha05/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,049046 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.077,41
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 1,51% | 2,23% | 4,09% | 14,45% |
| Categoría | 1,10% | 1,31% | 2,41% | 11,48% |
| Ranking | 7/54 | 11/55 | 14/55 | 1/54 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,02% | -1,54% | 2,60% | 17,95% |
| Categoría | -0,06% | -1,79% | 1,57% | 13,47% |
| Ranking | 20/54 | 13/54 | 3/54 | 4/53 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 3/55
Quintil: 1
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 44/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
