UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20250,21%
- Ranking128/243
- Fecha29/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,136286 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.013,48
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,21% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 0,29% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 128/243 | 109/242 | 5/230 | 32/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,83% | 0,97% | 8,81% | 21,17% |
| Categoría | 0,69% | 0,66% | 5,89% | 7,90% |
| Ranking | 27/243 | 55/243 | 13/242 | 2/233 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 24/242
Quintil: 1
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 91/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
