PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2026-3,64%
- Ranking3288/3338
- Fecha25/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 659,953244 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.703,63
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,64% | -9,10% | 30,65% | 34,40% |
| Categoría | 12,60% | 7,12% | 21,35% | 16,53% |
| Ranking | 3288/3338 | 3023/3131 | 90/2883 | 46/2714 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,64% | 11,09% | -7,36% | 36,38% |
| Categoría | 1,71% | 3,99% | 18,50% | 55,82% |
| Ranking | 115/3440 | 34/3403 | 3231/3275 | 1719/2734 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 3255/3284
Quintil: 5
Volatilidad: 19,72%
Ranking: 120/3284
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
