GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
- % 20251,03%
- Ranking116/640
- Fecha30/04/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 116,526000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.257,45
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,03% | 4,09% | 3,66% | -5,46% |
| Categoría | 0,33% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 116/640 | 389/626 | 567/600 | 62/567 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,78% | 4,09% | 6,35% |
| Categoría | 0,38% | 0,00% | 4,76% | 5,52% |
| Ranking | 301/641 | 71/640 | 442/634 | 266/573 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 447/636
Quintil: 4
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 598/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
