GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX
- % 2026-0,47%
- Ranking87/109
- Fecha06/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 113,414000 EUR
Patrimonio (miles de euros):773,70
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,47% | 1,85% | 3,88% | 3,46% |
| Categoría | 0,58% | 2,16% | 3,16% | 3,71% |
| Ranking | 87/109 | 65/92 | 66/86 | 65/80 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,68% | -0,29% | 7,45% |
| Categoría | -0,24% | -0,22% | 0,78% | 7,76% |
| Ranking | 69/112 | 67/113 | 79/108 | 69/85 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 80/108
Quintil: 4
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 82/108
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548520
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
