NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20269,07%
- Ranking1758/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 70,056596 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023.793,04
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,07% | 7,11% | 32,66% | 13,26% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1758/3351 | 1052/3148 | 67/2900 | 1635/2730 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,41% | 5,95% | 11,65% | 55,54% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 835/3450 | 1386/3405 | 1841/3250 | 432/2778 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 457/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 2989/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
