NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20263,58%
- Ranking1835/2752
- Fecha10/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 66,530895 EUR
Patrimonio (miles de euros):976.566,70
Fecha: 10/06/2026
1 día: -1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,58% | 7,11% | 32,66% | 13,26% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1835/2752 | 899/2714 | 65/2605 | 1482/2520 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,34% | · | 12,24% | 51,37% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% |
| Ranking | 1960/2756 | - | 1366/2735 | 522/2492 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 250/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 2220/2786
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
