MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 20266,02%
- Ranking179/541
- Fecha02/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 19,633301 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 02/07/2026
1 día: -2,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,02% | 16,51% | 27,45% | -22,67% |
| Categoría | 2,49% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 179/541 | 210/520 | 16/518 | 414/513 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,03% | 12,63% | 25,43% | 43,27% |
| Categoría | -3,98% | 4,23% | 16,14% | 21,10% |
| Ranking | 142/541 | 135/541 | 181/536 | 99/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 186/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,04%
Ranking: 161/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
