MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 202524,58%
- Ranking111/551
- Fecha30/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,800866 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 24,58% | 27,45% | -22,67% | -18,90% |
| Categoría | 18,22% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 111/551 | 16/551 | 435/546 | 193/525 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,85% | 14,35% | 22,37% | 52,98% |
| Categoría | 1,02% | 10,40% | 19,34% | 36,68% |
| Ranking | 146/568 | 151/568 | 217/550 | 118/542 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 204/553
Quintil: 2
Volatilidad: 19,38%
Ranking: 207/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
